• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Объединенный резервный банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
937
Адрес (место нахождения) кредитной организации
РФ, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19, стр.32

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   50 430 65 518
1.1.1 проценты полученные   92 985 88 280
1.1.2 проценты уплаченные   -41 665 -24 341
1.1.3 комиссии полученные   9 409 10 977
1.1.4 комиссии уплаченные   -3 964 -4 565
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   958 463
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   26 688 14 993
1.1.8 прочие операционные доходы   11 471 6 587
1.1.9 операционные расходы   -40 010 -24 557
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -5 442 -2 319
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -421 348 -333 848
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -4 998 -3 082
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -113 604 233 608
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -76 012 -157 735
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -14 614 -53 448
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -41 957 -390 621
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -166 695 40 216
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -3 468 -2 786
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -370 918 -268 330
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -171 -166
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -357 -5 066
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -528 -5 232
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -29 901 -30 798
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 -401 347 -304 360
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 337 604 786 639
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   936 257 482 279
Страница была полезной?