Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
760
Адрес (место нахождения) кредитной организации
308000,г.Белгород, Белгородский проспект, 73
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 88 042 | 12 739 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1,2,3 | 152 316 | 170 035 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 1 | -93 295 | -136 257 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 | 37 098 | 37 893 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 1 | -14 575 | -12 993 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 68 783 | 49 101 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 877 | 1 402 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 1,2,3,4 | -54 438 | -91 482 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1,2 | -8 724 | -4 960 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -163 598 | -201 499 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 263 | -4 661 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 | -380 192 | 507 367 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1,2,3,4,5,6 | 486 | -5 511 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 228 767 | -609 743 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -122 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1,2,3,4,5,6 | -12 922 | 33 049 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -75 556 | -188 760 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -166 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 41 490 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1,2,3 | -16 367 | -168 243 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 | 29 660 | 48 544 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 | -348 | -797 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 11 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 12 945 | -79 161 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -23 552 | -12 610 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -86 163 | -280 531 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 | 690 356 | 922 714 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 | 604 193 | 642 183 |
Страница была полезной?