• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации
публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер (порядковый номер)
705
Адрес (место нахождения) кредитной организации
620026 г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, д.75

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   1 319 112 876 632
1.1.1 проценты полученные   4 274 280 4 147 545
1.1.2 проценты уплаченные   -2 145 211 -2 433 125
1.1.3 комиссии полученные   403 775 410 610
1.1.4 комиссии уплаченные   -70 289 -64 854
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -14 119 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   68 366 100 439
1.1.8 прочие операционные доходы   74 865 152 673
1.1.9 операционные расходы   -1 201 005 -1 368 270
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -71 550 -68 386
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -296 596 -5 283 368
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -93 323 -17 007
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   11 688 959 3 642 679
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -204 960 35 086
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 -3 533 542
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -5 520 045 4 271 656
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -6 227 381 -9 695 195
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   51 904 -124 516
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   8 250 137 471
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   1 022 516 -4 406 736
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -2 632 836 -3 253 750
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   2 387 365 4 657 101
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -10 035 -30 920
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   103 762 393 674
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -205 523 -158 917
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   3 765 2 923
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -353 502 1 610 111
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -6 -220 110
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -6 -220 110
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -279 560 -145 630
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   389 448 -3 162 365
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 2.5 8 373 668 10 987 820
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2.5 8 763 116 7 825 455
Страница была полезной?