Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Почта Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
650
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7, 22 | 4 233 952 | 2 427 227 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 991 567 | 3 552 343 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 620 884 | -1 153 665 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 862 165 | 1 801 457 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -242 705 | -93 045 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 882 | -2 253 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -16 632 | 577 623 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 653 090 | -2 099 159 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -87 351 | -156 074 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 22 | -6 020 323 | -2 611 276 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -490 029 | -16 010 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -21 503 972 | -3 004 117 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -472 572 | 601 207 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 500 000 | 200 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 235 008 | -218 899 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -288 758 | -173 457 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 22 | -1 786 371 | -184 049 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -262 071 | -758 651 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 108 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -259 963 | -758 651 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 132 938 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 132 938 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 866 | -6 632 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 915 262 | -949 332 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 358 405 | 2 320 251 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 22 | 7 443 143 | 1 370 919 |
Страница была полезной?