Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество «Донской коммерческий банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
492
Адрес (место нахождения) кредитной организации
344068, г.Ростов-на-Дону, пр.Михаила Нагибина, 32а
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -5 543 | -13 762 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3.1 | 80 151 | 111 750 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 3.1 | -56 866 | -96 817 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3.2 | 14 377 | 14 822 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 3.2 | -1 623 | -1 668 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3.4 | 2 106 | 2 981 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3.5 | 6 672 | 13 132 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 3.5 | -45 322 | -54 943 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 3.6 | -5 038 | -3 019 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -121 139 | -172 729 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2.1 | 3 252 | 3 390 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2.2 | -16 729 | -252 486 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2.5 | 2 151 | 187 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2.6 | -86 991 | 68 835 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2.7 | -22 822 | 7 345 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -126 682 | -186 491 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2.3 | 0 | 24 205 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2.4 | -628 | -1 568 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -628 | -17 639 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 7.6 | 0 | 1 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3.4 | -6 013 | 776 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -133 323 | -163 077 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2.1 | 601 711 | 701 505 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 468 388 | 538 428 |
Страница была полезной?