Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЮНИСТРИМ
Регистрационный номер (порядковый номер)
3467
Адрес (место нахождения) кредитной организации
г. Москва, Верхняя Масловка, д.20 стр. 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 17 141 | 58 434 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 44 228 | 35 807 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 045 | -8 179 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 436 010 | 551 680 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -284 189 | -362 434 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 204 561 | 167 608 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 957 | 911 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -366 278 | -334 455 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 103 | 7 496 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -432 713 | -701 859 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 563 | -8 098 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 334 799 | 262 214 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 229 976 | 144 804 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -279 221 | -518 940 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -95 724 | -44 775 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -413 700 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -626 106 | -123 364 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -415 572 | -643 425 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 500 | -96 513 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 500 | -96 513 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -53 089 | -51 359 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 27 | -464 161 | -791 297 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 27 | 2 492 462 | 3 099 288 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 27 | 2 028 301 | 2 307 991 |
Страница была полезной?