Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Банк Финсервис»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3388
Адрес (место нахождения) кредитной организации
121151, г.Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 445 732 | 829 868 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 696 182 | 1 671 780 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 015 903 | -1 622 399 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 116 216 | 86 381 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -38 099 | -28 231 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 908 430 | -32 954 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 108 970 | 1 034 389 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 857 | 50 687 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -270 346 | -294 324 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -66 575 | -35 461 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 12 791 172 | 4 883 887 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -63 378 | -14 807 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 675 630 | 283 012 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 11 618 475 | 1 061 110 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -508 158 | 376 293 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -3 000 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 861 611 | -1 315 538 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 696 899 | 7 528 957 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 761 376 | -96 800 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -176 801 | 61 660 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 14 236 904 | 5 713 755 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -106 522 | -75 811 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 404 335 | 293 997 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -18 028 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 12 322 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 327 | -78 999 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 443 | 1 727 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 280 929 | 135 208 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 500 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 500 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -674 270 | -811 278 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 15 343 563 | 5 037 685 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 587 170 | 4 597 138 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 27 930 733 | 9 634 823 |
Страница была полезной?