Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк «Северный морской путь»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3368
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115035, г.Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 128 467 | 3 776 842 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 124 215 | 7 663 471 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 246 041 | -7 289 256 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 487 595 | 403 083 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -139 570 | -155 817 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 755 764 | 128 033 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 985 138 | 4 417 126 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 105 007 | 102 783 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -850 194 | -1 188 901 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -93 447 | -303 680 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 804 209 | -1 203 586 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -211 349 | -151 796 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 194 815 | -6 383 552 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 20 100 011 | 44 163 029 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -15 128 | 473 084 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -44 068 303 | -57 179 669 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 690 040 | 4 973 095 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 17 936 240 | 10 011 854 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 880 707 | 2 896 590 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 78 388 | -6 221 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -675 742 | 2 573 256 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 256 | 102 543 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 3 899 633 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 50 356 | -42 281 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -114 754 | -80 879 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 65 355 | 6 062 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -299 | 3 885 078 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -356 116 | -564 806 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 032 157 | 5 893 528 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 15 328 259 | 13 648 866 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 14 296 102 | 19 542 394 |
Страница была полезной?