Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк Резервные финансы и инвестиции
Регистрационный номер (порядковый номер)
3351
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105082, г. Москва, Переведеновский переулок, д.13, стр.4
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | -6 103 | 2 084 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 | 28 367 | 22 618 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 6 | -1 059 | -2 259 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 | 69 973 | 29 313 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 6 | -55 775 | -16 484 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 | -1 382 | 2 408 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 | 14 235 | 14 604 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 | 1 165 | 987 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 6 | -58 688 | -48 270 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 6 | -2 939 | -833 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | 188 320 | 384 064 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 | -2 274 | -9 661 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 2 151 | -108 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 | -62 233 | 889 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 | -3 581 | 13 243 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 | 319 | -1 475 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 | 73 829 | 375 113 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 | 0 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 | 180 109 | 6 063 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | 182 217 | 386 148 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 | -210 000 | -186 649 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 | 61 996 | 52 251 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | -14 272 | -18 551 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | -162 276 | -152 949 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | -14 182 | -25 299 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | 5 759 | 207 900 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 | 364 346 | 337 398 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 370 105 | 545 298 |
Страница была полезной?