Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Межбанковское объединение „ОРГБАНК“ (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3312
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр.44
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | -4 145 | -27 557 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 31 395 | 41 334 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -13 650 | -25 604 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 15 053 | 12 116 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 655 | -3 142 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 253 | 104 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 960 | -1 310 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 076 | 1 928 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -50 729 | -52 353 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 2 152 | -630 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | 272 420 | -83 263 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -506 | 10 515 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -97 381 | 173 031 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 234 193 | -111 005 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 471 | 1 560 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -64 267 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 057 | 26 467 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 148 155 | -133 363 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 627 | 13 799 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 268 275 | -110 820 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | 46 264 | -5 936 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | 1 602 | 139 477 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | 0 | 2 143 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | -332 | -3 245 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 7 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 47 534 | 132 439 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | -41 226 | -37 207 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 274 583 | -15 588 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 551 578 | 566 046 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 826 161 | 550 458 |
Страница была полезной?