Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «КОШЕЛЕВ-БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3300
Адрес (место нахождения) кредитной организации
443100, город Самара, улица Маяковского, 14
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -21 910 | 8 910 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 455 464 | 310 868 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -352 740 | -184 745 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 32 556 | 24 464 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 010 | -9 413 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -26 201 | -10 816 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 493 | -15 922 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 125 | 3 778 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -123 758 | -100 704 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 839 | -8 600 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 627 097 | -450 967 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 140 | -21 870 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -192 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 477 256 | -2 096 984 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 108 291 | 903 189 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -500 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 687 688 | -58 763 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 660 644 | 1 410 383 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 602 | 473 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 406 005 | -102 083 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 739 | 14 688 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -1 649 007 | -442 057 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 617 433 | -2 536 796 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 344 329 | 1 455 128 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 39 503 | 59 414 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -6 181 | -40 360 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 033 | -24 713 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 758 185 | -1 087 327 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | -20 957 | 84 878 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -911 779 | -1 444 506 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 2 017 078 | 2 301 548 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 1 105 299 | 857 042 |
Страница была полезной?