• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации
Акционерное общество «КОШЕЛЕВ-БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3300
Адрес (место нахождения) кредитной организации
443100, город Самара, улица Маяковского, 14

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -21 910 8 910
1.1.1 проценты полученные   455 464 310 868
1.1.2 проценты уплаченные   -352 740 -184 745
1.1.3 комиссии полученные   32 556 24 464
1.1.4 комиссии уплаченные   -13 010 -9 413
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -26 201 -10 816
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   9 493 -15 922
1.1.8 прочие операционные доходы   4 125 3 778
1.1.9 операционные расходы   -123 758 -100 704
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -7 839 -8 600
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 627 097 -450 967
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -17 140 -21 870
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -192 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -4 477 256 -2 096 984
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   108 291 903 189
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 -500 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   687 688 -58 763
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 660 644 1 410 383
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   6 602 473
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   406 005 -102 083
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -1 739 14 688
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 7 -1 649 007 -442 057
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -8 617 433 -2 536 796
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   9 344 329 1 455 128
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   39 503 59 414
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -6 181 -40 360
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -2 033 -24 713
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 758 185 -1 087 327
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 7 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7 -20 957 84 878
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 -911 779 -1 444 506
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3.1 2 017 078 2 301 548
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1 1 105 299 857 042
Страница была полезной?