Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3295
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125057, Москва, Чапаевский пер., д. 3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9.9 | 78 487 | 82 675 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 127 150 | 126 274 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -10 074 | -12 728 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 18 597 | 15 376 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 391 | -1 815 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 463 | 7 730 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 931 | 3 421 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -50 923 | -54 957 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 266 | -626 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9.9 | -76 453 | 52 607 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 087 | -2 510 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -263 322 | -13 410 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10 917 | 89 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 148 697 | -8 334 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 26 203 | 74 258 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -35 | 2 513 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 034 | 135 282 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 20 | -96 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 | -1 321 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 29 | -1 417 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9.9 | -48 678 | -57 233 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9.9 | -46 615 | 76 632 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 049 459 | 1 235 338 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 002 844 | 1 311 970 |
Страница была полезной?