Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3255
Адрес (место нахождения) кредитной организации
129110, Москва, Банный пер., д.9
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 74 329 | -2 699 680 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 326 422 | 4 494 346 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 424 390 | -4 962 632 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 590 364 | 563 844 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -215 485 | -201 097 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 934 | -125 766 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -158 886 | -1 296 599 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 140 989 | 271 536 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 126 410 | -1 333 207 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -71 209 | -110 105 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 726 421 | -2 289 840 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -219 745 | 19 333 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 837 056 | -191 743 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 234 396 | -1 010 438 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 289 465 | -1 993 717 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 674 000 | -5 648 251 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 965 204 | 2 423 638 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -389 582 | -1 891 627 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 594 731 | 325 180 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 916 479 | -1 176 413 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 166 713 | 6 854 198 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 800 750 | -4 989 520 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 852 206 | -6 060 851 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 818 476 | 1 812 664 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 320 056 | 273 411 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 132 510 | 1 678 183 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -195 590 | 173 098 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 57 287 | 98 161 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 359 579 | -2 025 334 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 037 504 | -1 094 200 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -596 333 | -8 109 054 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 25 841 956 | 38 970 496 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 25 245 623 | 30 861 442 |
Страница была полезной?