Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк СОЮЗНЫЙ(общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3236
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107014, г.Москва, Бабаевская ул., д.6
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 79 586 | 2 014 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 300 805 | 234 454 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -137 267 | -143 644 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 45 939 | 40 225 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 705 | -2 199 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -423 | -323 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 32 804 | 37 858 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -895 | -42 168 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -157 195 | -120 325 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 477 | -1 864 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -300 265 | 635 140 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 432 | -9 376 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 | 34 023 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -566 299 | 518 833 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -15 291 | 14 895 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 200 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -15 085 | -17 516 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 186 805 | -819 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 111 123 | -120 048 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 913 | 15 148 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -220 679 | 637 154 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -538 630 | -2 431 841 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 973 380 | 2 328 708 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -132 253 | -35 977 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 3 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 302 497 | -139 107 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 461 | -19 473 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 73 357 | 478 574 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 072 187 | 1 084 176 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 1 151 161 | 1 572 205 |
Страница была полезной?