Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Хоум Кредит энд Финанс Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
316
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125040, Москва, ул.Правды, д.8, к.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 | 5 715 104 | 3 801 645 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 20 | 11 004 776 | 11 979 573 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 20 | -3 195 225 | -4 372 077 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 26 | 2 409 684 | 2 572 158 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 27 | -389 033 | -553 234 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 22 | -15 | -4 589 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 | 7 069 | -998 478 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 29 | 492 299 | 356 464 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 30 | -4 076 524 | -4 616 225 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 31 | -537 927 | -561 947 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -10 597 877 | -18 270 611 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -29 745 | 224 215 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 21 627 | 8 058 668 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 | -10 800 991 | 8 714 220 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10 | 143 283 | 791 905 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 11 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 12 | 223 391 | 1 121 703 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 13 | -77 930 | -34 957 792 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 14 | 0 | 355 821 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 15 | 0 | -3 000 000 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 17 | -77 512 | 420 649 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 882 773 | -14 468 966 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 274 165 | -11 180 622 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 846 403 | 13 559 049 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 053 278 | -402 193 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 472 787 | 49 262 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 1 321 713 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 253 | 3 347 209 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -39 000 | 564 192 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 930 026 | -10 557 565 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 905 502 | 19 155 165 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 975 476 | 9 120 724 |
Страница была полезной?