Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «НС Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3124
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109004, Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 60 112 | 347 119 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 532 698 | 655 031 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -353 918 | -828 547 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 64 864 | 89 610 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 515 | -6 250 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 43 209 | 74 132 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 173 613 | 553 780 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 809 | 403 048 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -314 228 | -586 426 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -92 420 | -7 259 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -122 331 | -2 395 074 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 692 | 560 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -5 342 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -191 229 | 2 308 144 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -81 048 | 14 767 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -50 358 | -2 195 030 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -64 026 | -2 501 795 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 52 182 | -7 887 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -30 080 | -27 656 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 243 920 | 19 165 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -62 219 | -2 047 955 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 199 177 | -2 606 881 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 924 722 | 2 594 877 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 280 | -134 111 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 891 386 | 309 991 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 635 | -6 249 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 | 5 878 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 612 030 | 163 505 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -23 579 | -72 673 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 526 232 | -1 957 123 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 309 278 | 3 208 499 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 835 510 | 1 251 376 |
Страница была полезной?