Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Русский Международный Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3123
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119034, г.Москва, Пречистенка 36, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 455 683 | 39 867 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 581 804 | 618 803 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -420 686 | -582 036 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 130 943 | -85 383 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -23 566 | -10 363 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -19 750 | 14 936 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 479 136 | 229 611 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 372 | 21 936 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -282 984 | -188 294 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 586 | 20 657 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 633 353 | -2 741 576 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 32 534 | -8 289 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 180 198 | -835 986 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -438 337 | 40 357 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 899 488 | -1 334 774 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 254 461 | -292 998 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 736 229 | 114 191 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 479 | -375 795 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -26 971 | -48 282 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 177 670 | -2 701 709 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 948 911 | -143 168 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 431 234 | 931 698 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -54 550 | -8 097 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 150 877 | 14 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 578 650 | 780 447 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -18 562 | -55 619 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -617 582 | -1 976 881 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 467 375 | 3 563 311 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 849 793 | 1 586 430 |
Страница была полезной?