Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Легион» (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3117
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127006 г.Москва ул.Краснопролетарская д.7
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 187 182 | 59 988 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 537 168 | 692 677 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -243 396 | -446 270 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 98 828 | 94 515 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 451 | -6 298 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 620 | -7 388 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 87 177 | 1 185 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 008 | 11 376 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -283 664 | -259 956 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 868 | -19 853 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 495 390 | 327 651 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 669 | -1 522 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 264 785 | 32 193 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 913 548 | 549 988 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 247 878 | 156 261 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 261 508 | 855 204 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 314 597 | -88 415 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -624 567 | -1 044 392 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -11 190 | -94 411 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -31 184 | -37 255 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 308 208 | 387 639 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -210 025 | -366 223 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 818 | 34 287 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -195 207 | -331 936 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -49 425 | 6 704 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 552 840 | 62 407 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 3 787 950 | 5 084 323 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 2 235 110 | 5 146 730 |
Страница была полезной?