Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Коммерческий Банк РУБЛЕВ
Регистрационный номер (порядковый номер)
3098
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105066, г. Москва, Елоховский пр. д.3 стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -36 535 | -100 668 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 585 920 | 377 865 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -310 538 | -437 590 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 34 333 | 34 796 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 464 | -10 730 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 945 | 13 644 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -27 061 | 65 319 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 389 | 4 755 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -324 971 | -138 213 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 088 | -10 514 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -407 419 | -400 995 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 20 429 | -20 741 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 761 | -13 600 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -111 884 | -704 395 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 367 831 | -440 458 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 729 347 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -299 692 | -200 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -527 676 | 84 883 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 103 748 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 54 699 | -52 730 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -16 635 | 16 899 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -443 954 | -501 663 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 109 789 | -412 903 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 364 502 | 524 614 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 100 000 | 345 260 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -494 675 | -10 596 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 399 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -134 563 | 446 375 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 59 399 | -74 495 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -519 118 | -129 783 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 1 428 414 | 1 519 306 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 909 296 | 1 389 523 |
Страница была полезной?