Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Национальный инвестиционно-промышленный банк (Акционерное Общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3077
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119121, г.Москва, 2-й Неопалимовский пер., дом 10
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | -74 205 | -157 416 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 201 021 | 334 891 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -142 985 | -246 670 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 51 407 | 48 566 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 478 | -5 702 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 27 937 | -165 121 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -154 474 | -71 092 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 852 | 9 721 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -48 184 | -53 879 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 301 | -8 130 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 262 460 | 277 192 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 299 | -8 895 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -432 075 | 564 473 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -46 623 | 1 094 781 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 774 | -18 928 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 305 422 | -813 047 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -170 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 033 603 | -405 996 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -64 345 | 78 464 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 691 | -43 660 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 336 665 | 119 776 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 297 | -143 510 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 207 731 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -957 | -3 684 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 25 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 365 | 60 537 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -14 331 | -54 303 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 345 631 | 126 010 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 619 156 | 1 241 897 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 273 525 | 1 367 907 |
Страница была полезной?