Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Нордеа Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3016
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6.5 | -1 403 400 | 98 899 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 124 334 | 4 631 157 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 234 600 | -1 748 680 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 214 854 | 240 741 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -169 247 | -263 482 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -55 699 | 9 478 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 352 854 | -1 130 094 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 285 | -285 474 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 184 533 | -1 078 420 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -457 648 | -276 327 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6.5 | 2 290 694 | -18 801 082 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -403 708 | -313 604 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -95 517 | 212 219 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 066 040 | 31 052 840 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 573 615 | -4 920 527 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 866 053 | -27 348 262 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 324 346 | -17 168 127 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -25 703 | -55 454 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 117 648 | -260 167 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6.5 | 887 294 | -18 702 183 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6.5 | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6.5 | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6.5 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6.5 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6.5 | -13 227 | -51 007 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6.5 | 48 990 | 11 886 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 6.5 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6.5 | 35 763 | -39 121 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 6.5 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 6.5 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 6.5 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 6.5 | -6 004 746 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6.5 | -6 004 746 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6.5 | -478 503 | 85 149 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.5 | -5 560 192 | -18 656 155 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 23 618 654 | 36 851 501 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 18 058 462 | 18 195 346 |
Страница была полезной?