Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Регистрационный номер (порядковый номер)
3010
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115184, г. Москва , ул. Пятницкая д. 57 стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | -13 074 | -1 058 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 57 937 | 77 863 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -23 986 | -27 183 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 752 | 11 620 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 105 | -1 808 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 637 | 1 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 332 | 4 307 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 237 | 2 302 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -53 965 | -53 154 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 249 | -15 006 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | 204 157 | -425 966 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 906 | 230 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -411 774 | -41 384 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 554 089 | -143 625 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 13 538 | -6 910 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 79 787 | -245 916 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -43 329 | 11 350 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 940 | 289 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | 191 083 | -427 024 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 124 759 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -75 112 | -39 250 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 48 671 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | -75 112 | 134 180 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | -3 105 | -2 345 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | 112 866 | -295 189 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 150 232 | 633 493 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 263 098 | 338 304 |
Страница была полезной?