Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
2914
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123312, г. Москва, ул. Тестовская, д.10
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 183 813 | 254 386 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 529 467 | 387 098 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -220 907 | -94 739 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 35 142 | 30 842 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 902 | -3 648 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 100 | -1 436 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 923 | 39 383 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 711 | 42 727 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -134 074 | -126 185 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -47 647 | -19 656 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 475 441 | 726 831 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -25 370 | -39 297 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 60 | 55 096 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 529 820 | 6 522 566 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -14 782 | 1 010 997 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 079 334 | -5 595 721 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 172 647 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 65 047 | -54 163 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 659 254 | 981 217 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 049 186 | -315 759 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 685 632 | 518 915 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -25 066 969 | 97 144 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 23 547 160 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -388 | -3 495 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | 1 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -883 745 | 296 806 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -180 727 | -66 508 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 594 782 | 1 211 515 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 967 546 | 5 316 060 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 562 328 | 6 527 575 |
Страница была полезной?