Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество РОСТ БАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
2888
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109240, г.Москва, ул.Радищевская Верхняя, д.13,стр.3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 82 362 | -3 614 144 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 750 989 | 9 835 845 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -14 564 616 | -11 908 452 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 84 729 | 143 378 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 241 | -8 756 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 379 616 | -220 374 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 412 129 | -525 526 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 393 324 | 33 142 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -498 328 | -992 731 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -42 982 | 29 330 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 516 453 | 22 537 552 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -103 266 | 98 099 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -16 143 553 | -1 221 467 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 533 939 | 238 305 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 39 306 144 | 21 358 219 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 912 716 | 4 932 348 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -1 982 697 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -28 616 | -100 313 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -14 135 479 | -784 942 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 598 815 | 18 923 408 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -20 307 442 | -25 211 910 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 17 721 507 | 4 571 776 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 188 | -421 861 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 452 | 43 009 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 79 260 | 339 742 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 488 035 | -20 679 244 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -17 960 | 111 078 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 092 820 | -1 644 758 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 932 614 | 5 852 863 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 025 434 | 4 208 105 |
Страница была полезной?