Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2763
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115054,г.Москва, ул.Дубининская, д.45
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -1 745 500 | 1 008 156 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 363 030 | 1 537 585 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 003 532 | -2 263 806 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 65 263 | 165 942 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -36 375 | -14 764 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 22 701 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 66 119 | -1 732 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 28 437 | 12 587 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 198 080 | -1 396 635 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -30 362 | -51 301 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | 7 997 745 | -3 621 031 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -187 668 | 0 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 332 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -559 842 | -6 280 908 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 637 406 | 1 104 831 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 476 617 | 2 887 087 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 912 313 | 121 187 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -942 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -44 298 | -897 589 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -236 783 | -555 029 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | 6 252 245 | -2 612 875 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | -17 461 | 37 159 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 337 614 | 1 033 708 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -23 468 | -2 332 380 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 119 863 | 49 069 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 416 548 | -1 212 444 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 10 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 10 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -19 018 | -88 946 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 6 649 775 | -3 904 265 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 444 609 | 14 503 542 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 094 388 | 10 599 277 |
Страница была полезной?