Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Банк «Прайм Финанс» (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2758
Адрес (место нахождения) кредитной организации
197374, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САВУШКИНА УЛ.,126, литера Б, помещение №71-Н
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -14 803 | 47 433 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 34 911 | 88 159 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 601 | -1 961 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 173 | 8 191 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -835 | -877 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -14 677 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 818 | 3 896 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 840 | 4 677 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -40 744 | -44 430 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 688 | -10 222 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 21 655 | -926 750 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 919 | -3 296 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 127 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -68 341 | 1 004 953 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -310 | 24 548 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 80 422 | -1 955 035 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 625 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 051 | 2 080 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 852 | -879 317 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 253 | -28 420 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 101 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -28 420 | ||
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 919 | -10 709 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 219 | -918 446 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 362 571 | 1 401 266 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 361 352 | 482 820 |
Страница была полезной?