Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Акционерный банк развития текстильной и шерстяной промышленности Тексбанк
Регистрационный номер (порядковый номер)
2756
Адрес (место нахождения) кредитной организации
369000,РФ,КЧР,г.Черкесск,у.Кавказская,д.99
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 8 725 | -2 218 |
1.1.1 | проценты полученные | 39 893 | 33 278 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -8 234 | -6 319 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 5 902 | 2 477 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -775 | -461 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 166 | 294 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 110 | 61 | |
1.1.9 | операционные расходы | -27 757 | -29 604 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -580 | -1 944 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | -109 274 | -86 444 |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 136 | 1 660 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 23 674 | 66 327 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 733 | -16 342 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -130 688 | -90 115 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -46 000 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 609 | -1 974 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -100 549 | -88 662 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | -1 796 | 25 028 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 796 | 25 028 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | -3 094 | -106 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -105 439 | -63 740 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 181 690 | 383 195 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 76 251 | 176 267 |
Страница была полезной?