Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
«Северный Народный Банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2721
Адрес (место нахождения) кредитной организации
167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Первомайская 68
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 31 407 | 51 730 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 162 485 | 178 211 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -82 598 | -85 351 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 36 769 | 31 052 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 652 | -1 894 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 051 | 6 877 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 32 672 | 25 186 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -113 319 | -100 416 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 001 | -1 935 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -12 901 | -161 461 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 935 | -3 305 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -44 349 | -150 053 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 | 106 977 | -56 059 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -74 408 | 43 508 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 056 | 4 448 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 18 506 | -109 731 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -33 616 | -75 772 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 765 | 99 618 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -4 029 005 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 029 005 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 997 | -5 201 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -30 848 | 18 645 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 669 | -6 699 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -16 011 | -97 785 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 408 050 | 528 986 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 392 039 | 431 201 |
Страница была полезной?