Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ЛОКО-Банк (Акционерное Общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2707
Адрес (место нахождения) кредитной организации
111250, г.Москва, ул.Госпитальная, д.14
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 651 085 | 1 324 309 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 390 085 | 3 510 234 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 335 025 | -2 176 481 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 358 604 | 352 324 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -43 111 | -83 063 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 138 884 | 403 425 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -152 | -79 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 79 216 | 8 463 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 121 274 | 103 500 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -812 357 | -635 663 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -246 333 | -158 351 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -3 537 353 | -3 556 736 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -61 712 | -29 504 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 792 297 | -1 411 567 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 256 212 | 38 557 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 179 | 713 369 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 322 762 | -1 022 450 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 048 184 | -1 843 362 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -303 767 | 735 853 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -358 245 | -730 810 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -70 957 | -6 822 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -2 886 268 | -2 232 427 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -10 598 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 237 344 | 75 305 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -7 866 | -1 293 072 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 237 117 | 699 476 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -46 051 | -6 285 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 34 196 | 21 215 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 1 454 740 | -513 959 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | -179 943 | -144 556 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -1 611 471 | -2 890 942 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 8 035 193 | 13 267 996 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 6 423 722 | 10 377 054 |
Страница была полезной?