• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Альба Альянс (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2593
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119019, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   2 585 -141 800
1.1.1 проценты полученные   93 030 221 238
1.1.2 проценты уплаченные   -18 941 -114 801
1.1.3 комиссии полученные   5 079 9 440
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 878 -4 726
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -1 869 -63 514
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   1 307 -79 753
1.1.8 прочие операционные доходы   9 032 21 040
1.1.9 операционные расходы   -76 290 -121 954
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -6 885 -8 770
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   1 658 088 -695 654
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   896 -7 180
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 355 573
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   534 322 90 158
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -13 859 -380 934
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 -126 304
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   1 150 1 066
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 201 046 -853 861
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -67 816 -10 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   2 349 235 828
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   1 660 673 -837 454
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -1 422 -15 613
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 293 649
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   72 -4 616
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   35 787 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   34 437 273 420
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -178 972 -53 582
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   1 516 138 -617 616
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 612 483 1 773 132
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   4 128 621 1 155 516
Страница была полезной?