Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Альба Альянс (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2593
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119019, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 585 | -141 800 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 93 030 | 221 238 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -18 941 | -114 801 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 079 | 9 440 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 878 | -4 726 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 869 | -63 514 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 307 | -79 753 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 032 | 21 040 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -76 290 | -121 954 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 885 | -8 770 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 658 088 | -695 654 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 896 | -7 180 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 355 573 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 534 322 | 90 158 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -13 859 | -380 934 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -126 304 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 150 | 1 066 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 201 046 | -853 861 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -67 816 | -10 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 349 | 235 828 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 660 673 | -837 454 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 422 | -15 613 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 293 649 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 72 | -4 616 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 35 787 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 34 437 | 273 420 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -178 972 | -53 582 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 516 138 | -617 616 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 612 483 | 1 773 132 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 128 621 | 1 155 516 |
Страница была полезной?