Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Гарант-Инвест (Aкционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2576
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127051 г.Москва, 1-ый Колобовский пер., д.23
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 227 192 | 205 407 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 329 897 | 367 356 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -134 430 | -205 464 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 26 801 | 27 393 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 901 | -10 394 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 301 | -20 623 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 88 936 | 1 793 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 871 | 47 856 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -42 880 | -122 010 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -40 403 | 119 500 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 754 364 | -1 591 722 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 579 | -9 035 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 720 682 | 287 853 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 39 655 | -623 210 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 059 450 | -1 102 504 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 387 313 | -4 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -435 624 | 7 015 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -501 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 84 775 | -30 741 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 434 | -120 595 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 981 556 | -1 386 315 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -762 185 | 1 142 304 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 15 512 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 316 924 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 99 | -1 511 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -762 086 | 1 473 229 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 42 500 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 42 500 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -65 369 | 34 751 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 154 101 | 164 165 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 360 863 | 677 907 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 514 964 | 842 072 |
Страница была полезной?