Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГУТА-БАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
256
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107078, г. Москва, Орликов переулок, 5, строение 3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 15 690 | 205 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 125 348 | 213 587 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -13 237 | -67 471 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 20 736 | 28 785 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 172 | -10 600 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -56 060 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 796 | 26 299 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 920 | -1 397 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -106 366 | -138 948 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 335 | 6 010 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -624 584 | -157 508 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 33 796 | -11 927 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 12 415 | 2 067 812 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 884 | -12 063 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -32 070 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -717 561 | -2 202 609 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -4 800 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 48 650 | 38 149 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3.5 | -608 894 | -157 303 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 093 | 836 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 135 | 3 048 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3.5 | -1 958 | 3 884 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3.5 | -10 772 | -217 084 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.5 | -621 624 | -370 503 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 172 628 | 3 011 536 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 551 004 | 2 641 033 |
Страница была полезной?