Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2551
Адрес (место нахождения) кредитной организации
191123, г. Санкт-Петербург ул. Шпалерная, 42
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 590 238 | -121 358 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 196 885 | 181 354 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -181 616 | -150 260 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 249 110 | 209 820 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -104 964 | -72 889 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -12 538 | -92 463 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 632 083 | -43 327 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -2 011 | 6 755 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 6 | -136 671 | -138 435 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -50 040 | -21 913 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 640 746 | 1 667 917 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 519 | -13 580 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 332 397 | 2 296 322 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -48 448 | 1 227 646 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -163 671 | -55 592 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 077 657 | -1 771 987 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -136 665 | -33 190 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 133 611 | 18 298 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 050 508 | 1 546 559 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -538 548 | -881 415 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 144 167 | 1 340 209 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -17 581 931 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 17 980 020 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | -15 120 | -10 680 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 222 | 174 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 988 810 | 448 288 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -608 517 | -119 500 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 670 215 | 1 875 347 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 673 844 | 7 713 683 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 003 629 | 9 589 030 |
Страница была полезной?