Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
254
Адрес (место нахождения) кредитной организации
610002, Кировская область, г. Киров, ул. Урицкого, 40
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 251 074 | 246 814 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 525 813 | 527 679 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -243 756 | -268 481 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 123 853 | 106 592 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -36 104 | -24 286 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 794 | 1 212 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 103 460 | 78 867 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 892 | 38 746 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -209 760 | -195 052 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -26 118 | -18 463 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | 405 983 | -36 833 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 460 | -3 985 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 457 566 | -571 769 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 213 814 | 851 101 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 31 975 | 8 834 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -92 773 | -15 968 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -196 743 | -285 368 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 989 | -8 892 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -407 | -10 786 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 657 057 | 209 981 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -963 350 | -393 597 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 234 115 | 114 398 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 411 | -2 535 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 26 127 | 25 001 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 390 | -8 290 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 965 | 5 701 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -706 944 | -259 322 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | -32 720 | -40 569 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -82 607 | -89 910 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 1 791 365 | 1 606 177 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 1 708 758 | 1 516 267 |
Страница была полезной?