• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации
коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
2518
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Российская Федерация, 350000, г.Краснодар,ул.им.Орджоникидзе,дом №46/ул.Красноармейская, дом №32

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   424 241 446 245
1.1.1 проценты полученные   2 039 859 1 916 489
1.1.2 проценты уплаченные   -1 196 268 -1 209 297
1.1.3 комиссии полученные   380 703 298 565
1.1.4 комиссии уплаченные   -40 880 -35 021
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   6 835 -7 476
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 4.2 83 102 46 445
1.1.8 прочие операционные доходы   41 428 57 781
1.1.9 операционные расходы   -769 861 -584 498
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -120 677 -36 743
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 118 755 -3 860 453
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -45 719 -40 711
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -1 179 986 -479 887
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -892 705 -3 509 764
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -24 222 161 116
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   127 578 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -10 955 58 165
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   928 216 -56 587
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -10 284
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -20 962 17 499
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -694 514 -3 414 208
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -123 679 -16 811
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   541 548
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -123 138 -16 263
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 4.5 0 400 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 400 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -96 425 -59 531
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -914 077 -3 090 002
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   5 821 910 10 430 876
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.5 4 907 833 7 340 874
Страница была полезной?