Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Петрозаводский муниципально-коммерческий банк публичное акционерное общество «Онего»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2484
Адрес (место нахождения) кредитной организации
185035 Республика Карелия, г.Петрозаводск, пр.Карла Маркса,1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -16 929 | -1 026 | |
1.1.1 | проценты полученные | 23 303 | 27 019 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -6 905 | -7 247 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 4 716 | 8 049 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 725 | -1 470 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 37 626 | 641 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 366 | 298 | |
1.1.9 | операционные расходы | -70 399 | -30 628 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 911 | 2 312 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -17 541 | -72 714 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3.5 | 407 | -174 |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 837 | -121 593 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -126 | 2 554 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -28 076 | 35 281 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 417 | 11 218 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -34 470 | -73 740 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -620 | -3 126 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 309 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -311 | -3 126 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 1.3 | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 340 | -608 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.5 | -36 121 | -77 474 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1.1 | 94 345 | 128 602 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1.1 | 58 224 | 51 128 |
Страница была полезной?