Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2440

Адрес (место нахождения) кредитной организации

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		395 109	598 833
1.1.1	проценты полученные		1 604 995	1 642 236
1.1.2	проценты уплаченные		-789 980	-1 107 609
1.1.3	комиссии полученные		186 273	158 196
1.1.4	комиссии уплаченные		-50 052	-46 174
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		34 659	-243 023
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		159 375	882 884
1.1.8	прочие операционные доходы		13 499	8 538
1.1.9	операционные расходы		-617 789	-661 928
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-145 871	-34 287
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-3 816 190	-671 060
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		15 925	-40 576
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 175 905	-1 784 345
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		745 367	12 217 214
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-57 005	-565 035
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-2 183 526	-2 442 906
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-3 433 069	-7 500 173
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-111 735	-630 169
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		31 948	74 930
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-3 421 081	-72 227
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-34 208 827	-660 233
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		35 585 112	2 673 475
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	-1 124 239
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	12 623
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 895	-149 739
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3 994	76 529
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1 378 384	828 416
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-182 949	-392 169
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-2 225 646	364 020
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		7 571 530	6 992 414
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.5	5 345 884	7 356 434

Страница была полезной?