Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2275
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 674 907 | 3 913 189 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 10 507 685 | 7 681 525 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 847 786 | -4 577 537 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 337 111 | 2 451 011 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -696 247 | -728 208 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 093 352 | 1 207 734 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 310 352 | 1 312 051 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 182 797 | -2 204 115 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 682 172 | -967 563 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -530 185 | -261 709 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -25 959 067 | 17 201 000 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -25 667 | 68 743 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -21 903 537 | 22 551 101 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 296 118 | -2 842 102 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -148 302 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 959 626 | 9 407 025 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 936 700 | -12 225 567 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 17 843 | 111 234 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 700 804 | 130 566 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 | -19 284 160 | 21 114 189 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -60 356 124 | -28 261 707 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 83 569 859 | 34 044 296 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 11 639 | -36 858 856 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -188 639 | 240 910 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 145 708 | 45 690 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 | 23 182 443 | -30 789 667 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -334 401 | -38 497 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 563 882 | -9 713 975 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 24 240 988 | 33 358 846 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1, 9 | 27 804 870 | 23 644 871 |
Страница была полезной?