Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
2272
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 8 347 050 | -2 835 816 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 | 8 621 509 | 14 934 972 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | 1 219 128 | -10 881 304 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 | 1 850 672 | 1 806 360 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8 | -486 779 | -488 661 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 | 430 543 | -196 698 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 8 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 | 2 667 856 | -1 447 862 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 | 195 428 | -70 022 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8 | -5 832 115 | -6 170 668 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 | -319 192 | -321 933 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -25 605 767 | -31 391 485 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | -277 666 | -164 426 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | -7 749 016 | -3 391 017 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | -5 985 307 | 28 310 018 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 | -15 005 791 | -7 897 661 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 8 | -3 312 | -15 000 000 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 | -29 400 033 | -20 351 925 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | 21 806 591 | -1 756 703 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | 2 885 235 | 3 149 864 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 | -1 864 203 | -21 777 442 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 | 9 987 735 | 7 487 807 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -17 258 717 | -34 227 301 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | -269 966 | -4 067 847 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 1 181 533 | 453 100 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | 4 406 512 | 108 121 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | 2 754 856 | 2 291 111 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -711 275 | -1 313 780 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 258 755 | 449 533 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 8 | 600 000 | 2 900 000 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 8 220 415 | 820 238 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 8 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -894 396 | -705 815 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -9 932 698 | -34 112 878 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 44 099 500 | 61 824 310 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1, 8 | 34 166 802 | 27 711 432 |
Страница была полезной?