Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2248
Адрес (место нахождения) кредитной организации
129090, г.Москва, Грохольский пер., д.30, корп.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 22 | -1 131 | -21 732 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 22 | 25 444 | 36 143 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 22 | -9 094 | -14 765 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 22 | 6 304 | 5 747 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 22 | -1 815 | -3 896 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 22 | -6 048 | -1 036 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 | 16 551 | 14 278 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 22 | -12 632 | 138 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 22 | -20 038 | -60 297 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 22 | 197 | 1 956 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 22 | -181 593 | -249 703 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 22 | 151 | 1 124 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 22 | 380 389 | -161 128 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 22 | -20 756 | 1 271 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 22 | 2 | 2 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 22 | -352 359 | -107 694 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 22 | -183 807 | 8 251 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 22 | -5 213 | 8 471 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 22 | -182 724 | -271 435 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 | -73 265 | 152 611 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 | 250 166 | -1 253 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 | -7 274 | -4 554 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 | 183 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 22 | 169 810 | 146 804 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 22 | 9 100 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 22 | 9 100 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 22 | -15 531 | 8 488 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 22 | -19 345 | -116 143 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 22 | 213 523 | 221 061 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 22 | 194 178 | 104 918 |
Страница была полезной?