Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Северо-западный инвестиционно-промышленный банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2152
Адрес (место нахождения) кредитной организации
191040,г.Санкт-Петербург, ул.Марата, д.36-38, лит. А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -5 680 | -7 178 | |
1.1.1 | проценты полученные | 19 370 | 21 607 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -155 | -463 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 2 283 | 3 289 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -816 | -695 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 323 | 974 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 235 | 32 | |
1.1.9 | операционные расходы | -27 593 | -31 526 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 673 | -396 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -79 049 | -54 975 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 513 | 3 947 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -56 072 | -87 700 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -590 | -226 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -9 642 | 23 646 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 768 | 5 358 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -84 729 | -62 153 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -178 | -749 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 127 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -178 | -622 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 561 | -14 398 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -94 468 | -77 173 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 222 249 | 310 808 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 127 781 | 235 635 |
Страница была полезной?