Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк «АЛЕФ-БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2119
Адрес (место нахождения) кредитной организации
117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 21/33, корп. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -307 120 | 81 097 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 309 497 | 420 084 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -132 998 | -230 366 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 21 807 | 21 481 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 050 | -7 635 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 65 055 | 146 431 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -328 153 | -161 021 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 651 | 3 102 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -228 578 | -100 514 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 351 | -10 465 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -499 673 | 795 869 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 12 762 | 10 112 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -739 399 | 190 658 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 169 810 | 2 253 250 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 41 518 | -15 962 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -685 947 | -1 759 032 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -247 459 | -315 356 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 170 372 | 407 720 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -66 507 | -8 394 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -154 823 | 32 873 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | -806 793 | 876 966 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 17 992 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 57 382 | 15 405 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -46 406 | -36 333 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 500 | 1 138 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | 30 476 | -1 798 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | -47 214 | -177 669 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -823 531 | 697 499 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 334 230 | 1 756 255 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 510 699 | 2 453 754 |
Страница была полезной?