Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Приморский территориальный коммерческий банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
21
Адрес (место нахождения) кредитной организации
690091, Приморский край, г.Владивосток, ул.Семеновская, 6Г
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -96 | -2 548 | |
1.1.1 | проценты полученные | 36 704 | 32 720 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -16 764 | -14 640 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 11 095 | 13 748 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 056 | -1 343 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 908 | 6 531 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 518 | 266 | |
1.1.9 | операционные расходы | -35 612 | -39 252 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1 111 | -578 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -58 370 | -112 875 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 480 | 589 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -208 625 | -1 529 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 814 | -4 953 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 222 571 | 3 231 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -47 459 | -109 100 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -22 523 | -1 113 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -58 466 | -115 423 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 115 | -10 218 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 100 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 24 115 | -10 118 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -666 | -2 640 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 11 | -35 017 | -128 181 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 189 067 | 273 824 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 154 050 | 145 643 |
Страница была полезной?