Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
«КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер (порядковый номер)
2015
Адрес (место нахождения) кредитной организации
656049, г.Барнаул, пр-кт Ленина,д.61а
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 | 17 001 | -6 969 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 9 | 138 275 | 112 085 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 9 | -71 926 | -66 000 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 | 18 619 | 21 932 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 9 | -1 314 | -1 105 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 | 842 | 1 323 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 | 1 441 | 1 669 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 9 | -57 849 | -59 628 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 9 | -11 087 | -17 245 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 | -90 899 | -373 323 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 | -3 669 | -2 170 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 9 | -158 970 | -318 372 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 | 1 120 | -99 891 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 37 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 | -6 048 | -13 212 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 | 34 235 | 38 931 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9 | 0 | -6 500 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 | 5 433 | 27 891 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 | -73 898 | -380 292 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 | 238 | 55 563 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 | 188 | 17 341 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 | 426 | 72 904 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 9 | 519 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 9 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 9 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 9 | 519 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 | -43 | 344 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | -72 996 | -307 044 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 558 725 | 753 187 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 485 729 | 446 143 |
Страница была полезной?