Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный Банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1972
Адрес (место нахождения) кредитной организации
423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул. Ленина, д.77
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 407 394 | 1 748 423 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 708 947 | 1 764 636 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -293 430 | -1 156 876 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 121 419 | 490 842 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -39 759 | -180 972 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 170 | -61 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -577 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 192 543 | 2 297 283 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 919 | 23 214 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -251 945 | -1 378 793 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -41 553 | -110 850 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -380 382 | 1 054 844 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 115 | -73 086 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -218 001 | -1 820 953 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 78 339 | 124 785 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -865 376 | 1 170 978 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 630 332 | 1 560 527 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 125 | -403 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 916 | 92 996 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 27 012 | 2 803 267 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 23 103 957 | -32 914 914 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -23 256 868 | 32 482 286 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 699 | -52 712 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 008 | 93 887 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -168 602 | -391 453 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -7 382 | -992 558 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 382 | -992 558 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -106 508 | -1 600 041 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10 | -255 480 | -180 785 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 201 334 | 3 382 119 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 945 854 | 3 201 334 |
Страница была полезной?