Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк Ланта-Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
1920
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115184, Москва, ул.Новокузнецкая, д.9, стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 97 769 | -123 953 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 363 442 | 367 305 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -195 020 | -232 480 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 119 278 | 87 916 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 775 | -15 194 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 481 | -58 808 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -882 | -1 287 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 68 678 | 4 884 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 104 140 | 122 691 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -322 513 | -380 935 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -31 060 | -18 045 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 737 770 | -2 119 926 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 561 | -9 995 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 775 648 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 808 537 | 796 398 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -81 890 | -40 909 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -795 974 | -23 384 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 108 | -179 606 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 128 830 | -2 630 967 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -355 774 | 33 905 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 279 062 | -65 368 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 835 539 | -2 243 879 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 452 | -644 328 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 216 | 1 017 923 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -15 450 746 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 15 930 326 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 665 762 | -46 384 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 15 | 502 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 152 025 | 327 713 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -355 270 | 1 340 012 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 632 294 | -576 155 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 591 619 | 8 419 110 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 223 913 | 7 842 955 |
Страница была полезной?