• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ФОРА-БАНК (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1885
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119021 Москва Зубовский б-р, 25

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   342 987 80 686
1.1.1 проценты полученные   1 149 197 1 441 946
1.1.2 проценты уплаченные   -529 324 -1 117 688
1.1.3 комиссии полученные   188 268 203 291
1.1.4 комиссии уплаченные   -46 587 -30 920
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 2 197
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   242 280 200 374
1.1.8 прочие операционные доходы   40 420 45 558
1.1.9 операционные расходы   -667 077 -582 867
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -34 190 -81 205
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -2 611 850 -2 241 540
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   14 495 13 387
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 249 962
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   2 223 980 763 362
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   118 947 41 984
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   912 -11 380
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -4 978 737 -3 385 615
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -4 500 14 948
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   13 053 71 812
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -2 268 863 -2 160 854
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -55 098 287 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   55 063 088 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -186 421 -25 132
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   161 755 76 360
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -59 865 51 228
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -293 076 -170 301
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -2 621 804 -2 279 927
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   9 146 144 8 301 907
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   6 524 340 6 021 980
Страница была полезной?