Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ФОРА-БАНК (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1885
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119021 Москва Зубовский б-р, 25
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 342 987 | 80 686 | |
1.1.1 | проценты полученные | 1 149 197 | 1 441 946 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -529 324 | -1 117 688 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 188 268 | 203 291 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -46 587 | -30 920 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 2 197 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 242 280 | 200 374 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 40 420 | 45 558 | |
1.1.9 | операционные расходы | -667 077 | -582 867 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -34 190 | -81 205 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 611 850 | -2 241 540 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 14 495 | 13 387 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 249 962 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 223 980 | 763 362 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 118 947 | 41 984 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 912 | -11 380 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 978 737 | -3 385 615 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 500 | 14 948 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 13 053 | 71 812 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 268 863 | -2 160 854 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -55 098 287 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 55 063 088 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -186 421 | -25 132 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 161 755 | 76 360 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -59 865 | 51 228 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -293 076 | -170 301 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 621 804 | -2 279 927 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 146 144 | 8 301 907 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 524 340 | 6 021 980 |
Страница была полезной?