Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
1751
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107023, МОСКВА, ул. Большая Семеновская, д.32, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 56 648 769 | -3 694 580 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 12 932 350 | 4 512 067 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 029 770 | -4 823 871 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 82 646 | 102 724 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -96 247 | -65 769 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -373 841 | 152 899 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 595 671 | 1 085 496 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 48 857 215 | 633 991 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 159 389 | -5 218 655 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -159 866 | -73 462 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -56 791 291 | 12 946 977 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -863 006 | 113 692 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 653 203 | 1 746 926 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -11 708 773 | 13 811 399 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -54 963 060 | 5 800 180 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -9 781 783 | 3 785 511 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 17 144 310 | -10 449 631 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 454 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -8 650 | -3 419 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 736 468 | -1 858 135 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -142 522 | 9 252 397 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -212 436 | -4 038 040 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -153 422 | -301 562 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 27 842 | -3 398 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -338 016 | -4 343 000 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -18 239 | -77 705 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -498 777 | 4 831 692 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 2 404 316 | 2 924 341 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 1 905 539 | 7 756 033 |
Страница была полезной?