Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
1307
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Российская Федерация, 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83"А"
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 206 089 | 29 471 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 440 319 | 368 181 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -169 509 | -163 399 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 77 089 | 57 976 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -27 364 | -21 793 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 937 | -5 288 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 102 692 | -66 295 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 763 | 2 500 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -213 361 | -128 554 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 477 | -13 857 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 856 485 | -375 838 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 869 | 6 401 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 603 603 | -2 011 086 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 236 | 6 924 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 507 | -48 917 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 163 968 | 1 791 022 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 98 331 | -109 312 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 015 | -10 870 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 062 574 | -346 367 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 512 670 | -899 614 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 548 748 | 1 097 149 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 482 | -2 533 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -652 | -41 138 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 966 056 | 153 864 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -218 903 | -2 953 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 122 385 | -195 456 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 365 617 | 4 623 262 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 243 232 | 4 427 806 |
Страница была полезной?