Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Плюс Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
1189
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 419 653 | 312 743 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 296 779 | 1 277 794 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -693 641 | -697 151 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 344 436 | 235 068 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -78 182 | -34 591 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -10 737 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -8 121 | 42 813 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 838 | 158 439 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -386 979 | -531 937 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -71 477 | -126 955 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -659 410 | 294 849 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 507 | -406 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 741 094 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -361 040 | -856 598 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -59 478 | -221 257 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -415 758 | 286 980 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 194 695 | 246 852 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 000 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -16 336 | 98 184 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -239 757 | 607 592 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 586 | -40 646 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 25 | 7 165 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -14 561 | -33 481 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 297 345 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 297 345 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -40 650 | -62 654 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 377 | 511 457 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 776 237 | 1 791 227 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 778 614 | 2 302 684 |
Страница была полезной?